月日基金净值：中加颐慧定开债券发起式最新净值，涨%

证券之星消息，6月7日，中加颐慧定开债券发起式A最新单位净值为1.1612元，累计净值为1.4135元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，月日基金净值：中加颐慧定开债券发起式最新净值，涨%根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.75%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.24%。

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