月日基金净值：百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值，涨%

证券之星消息，6月12日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0354元，累计净值为1.1077元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%，近3个月上涨1.44%，近6个月上涨3.85%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.41%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为李泉，李泉于2021年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.05%。

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